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截至5月30日,近一个月来,股票型ETF中,涨幅领跑的是绿电和电力主题ETF,该类主题多只ETF涨幅超过5%。

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夏季用电高峰期将至,电力板块又成为了资金的“新宠”。
Choice数据显示,截至5月30日,近一个月来,股票型ETF中,涨幅领跑的已不是游戏主题ETF,而是绿电和电力主题ETF,该类主题多只ETF涨幅超过5%。
业内人士向记者表示,在市场风险偏好较低背景下,业绩确定性强、景气度较高、低估值的绿电板块,尤其是其中的火转绿部分具备一定配置价值。
绿电主题ETF领涨
今年以来,市场保持着极致的轮动风格,TMT板块近一个月刚从高点回调,电力板块就涨了起来。
Choice数据显示,截至5月30日,近一个月涨幅最高的行业指数是公用事业,涨幅达到5.52%,公用事业中就包括了众多绿色电力相关的上市公司。
受行业上涨助推,绿电ETF、绿电50ETF、电力ETF、电力ETF基金、电力指数ETF和绿色电力ETF等相关ETF近一个月涨幅领跑同类,多只ETF涨幅超过5%。据记者统计,前述ETF跟踪的指数主要有中证绿色电力指数、中证全指电力公用事业指数以及国证绿色电力指数。这些指数主要选取业务涉及光伏发电、风电、水电等绿色电力领域的上市公司证券作为指数样本,以反映绿色电力领域上市公司证券的整体表现。
截至今年一季度末,在绿电和电力相关的主题ETF中,广发电力ETF规模最高,为20.28亿元;富国绿电50ETF和华夏绿电ETF位居二三位,规模分别为5.35亿元和4.19亿元。
火转绿领域备受关注
随着夏季用电高峰期的临近,电力板块在市场上的关注度正在提升。
富国基金旗下绿电50ETF基金经理张圣贤向《国际金融报》记者表示,近一段时间绿电板块表现较好主要包含以下几方面的原因:
第一,从火电方面看,成本端上,市场煤价持续回落,作为火电成本75%以上的煤炭价格趋势性下行,带来火电盈利拐点,未来火电板块盈利释放可持续;第二,受来水偏枯以及2022年组件价格持续上涨导致水电及新能源发电公司估值长期承压,而组件价格也在产业链产能快速扩张的背景下持续回落,压制行业估值的重要因素有望得到扭转;第三,在成本下行背景下,绿电运营商装机动力有望提升,且2023年作为‘十四五’的第三年,在前两年装机疲弱的背景下,2023年各家装机规划大概率会完成,绿电成长性有望重塑。”
张圣贤认为,整体而言,在市场风险偏好较低背景下,业绩确定性强、景气度较高、低估值的绿电板块,尤其是其中的火转绿部分具备一定配置价值。
华泰柏瑞基金相关人士向记者表示,电力板块当前的三重驱动是业绩的逆周期修复、“中特估”带来的进攻性机会以及“迎峰度夏”的催化。
该人士认为,尤其值得关注的是火电领域的业绩修复,“当前,市场煤和计划电的矛盾都有了积极变化,一方面,煤价可能超预期下跌,改善火电成本;另一方面,电力市场化改革持续进行中,煤电上网电价可以在基准电价基础上上浮20%,有利于稳定火电企业盈利。一者降而一者可升,中间的利润就可能会增厚,这就是火电的业绩修复逻辑。”
该人士还提及,“中特估”行情也会对电力板块带来相当重要的正面影响,“一方面,中国发电企业中,央国企比例达到了93%(数据来源:Wind,国资委,截至2023/04/30);另一方面,由于企业连续亏损影响分红能力,近几年大部分电力企业分红率都较低,而从历史上来看,只要利润达标,电力企业的分红比例往往维持在较高水平,因此一旦业绩有所修复,电力企业的股息率是有望回归正常水平的,进而有助于提升公司估值中枢。”
本文源自证基风云

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