一个期货高手的简单交易方法(期货超级短线100%成功)

一个顶尖高手自爆：只需一招，期市成交量持仓量交易法，盈利至今

在期货交易市场，成交量和持仓量的变化往往会直接影响到价格走势。原因不一而足，我们先来解释一下成交量和持仓量的概念。

持仓量是指已成交但尚未进行交割或对冲的期货或期权合约总量。持仓量是期货市场纵深发展的风向，会影响到某个价位或区间买卖的能力。对于期市新手来说，对持仓量可能有一个误解。持仓量是这样计算的：一个多头和一个空头同时建立各自新的头寸（1个单位）时，持仓量则增加一个合约单位；如果已经持有一个多头头寸的投资人卖给一个想建立一个多头头寸的交易者，持仓量不变；如果持有一个多头头寸的投资人卖给一个想平掉空头头寸的交易者的话，持仓量就减少一个合约单位。

成交量是指某段时间内成交期货或期权合约的总数。通常以每个交易日来计算。一个成交清淡，持仓量微薄的市场很难吸引投资人入市。因为这样的市场会使你痴情空付，良机尽失。相应地，交投旺盛的市场也很难被大户所操纵。多数资深的投资人都承认，成交量和持仓量是鉴定其他技术图形的必不可少的重要”辅助技术指标”。换句话说，投资人在进行技术分析时，会参照成交量和持仓量的变化来决定投资计划。例如，当期货或股票市场出现突发上涨行情时，如果成交量也相应放大，则表明上涨动力充沛；反之，如果价格涨幅较大或者已经创出新高，而成交量却有所萎缩，这种上涨的持久性则令人怀疑。

价格的大涨或大跌若能伴之以相应放大的成交量，说明市场已经发出随之而行的强劲信号。如果市场在创出新高或新低之后，成交量并未有效放大，则表明市场离顶部或底部已经遥遥可期了。同样在趋势运行过程中，市场突然出现背道而驰的走势，且成量也随之增大，原有趋势很可能就此终结！反转行情也就不言而喻了。总体上来看，任何一种趋势的发展都应伴随成交量的增加。在上涨过程中，每一次的上涨，成交量也应逐级增加；每一次的回调，成交量应有所减少。在下跌过程中，每一次的下跌，成交量都应逐级放大，而每一次的回调，成交量应有所减少。

持仓量也可以帮助确认其他技术指标。投资人可以根据持仓量的变化来判断有多少新资金注入市场，或者说有多少资金已经撤出市场。这对于趋势分析相对有好处。另外一项交易原则是，如果说成交量伴随持仓量不断放大，市场将持续现有的趋势–不管是上涨还是下跌。相反，如果成交量和持仓量不断减少，市场已发出现有趋势有可能逆转的信号。但是，持仓量相对于成交量来说有独立运行的特点：持仓量有时受季节影响，在许多期货市场，持仓量时高时低

在分析持仓量变化时，一定要考虑持仓量季节性变化。在价格上涨过程中，如果总持仓量也同步增长，且超过季节平均水平（5年的平均量），证明有新资金注入了市场，买单强劲，市场牛气冲天！可是，如果价格上涨，而持仓量低于季节平均水平，这种上涨往往是由于空头不堪亏损，急于逃逸，回补所致，上涨只是昙花一现，接下来市场通常将有一个下跌过程。下跌行情也一样。市场在下跌过程中，如果持仓量大大高出季节平均量，表明有大批空头入驻，市场下跌空间较大；相反，如果在下跌过程中持仓量低于季节平均水平，表明市场很可能是由于多头回补而将价格打低，市场下跌空间已经相当有限了。

关于持仓量还有几项原则需要注意： 1.市场运行至顶部时，如果持仓量庞大，市场将会经历一次急跌。 2.市场在盘整或筑底阶段，如果持仓量持续增大，价格在突破区间时，会增加市场的爆发力度。好多理智的投资人会关注《商品期货委员会》定期公布的持仓报告，以观察大的投机机构及商业贸易者持仓量的变化。《商品期货委员会》要求投资人持仓量超过一定范围时要定期公布其持仓量。持仓报告每两周公布一次。

止损位永远设置在图表上的重要价位之外，宁可减少交易量去迁就一个安全的止损位。

交易的秘密：

成功和天才：期货市场不存在天才，智力和学历有时会成为成功交易的障碍，切忌死要面子。勇于认错，遵守可行的交易规则和交易系统，善于总结经验，才是成功的关键。

成功的时间：绝大多数大师都是从失败开始的，短则数月，长达十年，重要的是要有坚定的信心并不断总结经验。正所谓，学者无先，达者为师。

趋势不是一个点，而是一个区间。

所有的趋势，都是基于一定的时间框架而言。离开特定的时间框架谈趋势，就有如空中楼阁海市蜃楼。

在我所依赖的交易系统要素来看，技术分析的核心在于两个方面：

第一：各个时间周期的趋势共振；

第二：背离和突破。

理解了共振、背离和突破这六个字，就理解了技术分析的精髓。

趋势不是一个点，而是一个区间。

所有的趋势，都是基于一定的时间框架而言。离开特定的时间框架谈趋势，就有如空中楼阁海市蜃楼。

在我所依赖的交易系统要素来看，技术分析的核心在于两个方面：

第一：各个时间周期的趋势共振；

第二：背离和突破。

理解了共振、背离和突破这六个字，就理解了技术分析的精髓。

有的人一叶障目不森林，他顺应大周期的趋势入市，却在小周期的趋势中倒下。没有时间的共振，就决不是顺势。

有的人对背离如数家珍，却不明白顶背离之上还有顶背离，底背离之下还有底背离。离开突破谈背离，背离就一无所用。

所有大级别的反转行情，一定存在的背离。但背离出现的本身，却并不意味着反转的必然。背离只代表着原有趋势的转弱，而不是转势。但是背离的同时如果得到趋势突破的验证，就是一个高胜算的交易机会。

做到一定的境界后，技术只是一种工具，而心性的历练才是方向。悟性和修为，远比技术本身重要。

在这个注定大多数人亏钱的投机市场，没有可靠的交易系统不行，但对交易系统本身的执行力更为重要。我们最终交易的不是价格，而是信念。

均线之上不做空，均线之下不做多。

我以为技术分析的时间架构，可以按以下方式来处理：

以周线划定波动区间；

以日线判断交易趋势；

以小时线和分钟线选择进场点和离场点。

上面是隔夜的时间架构。

如果做日内，就修订为：

以日线划定波动区间；

以60分钟结合15分钟判断交易趋势；

以5分钟线选择进场点和离场点。

交易的依据，从技术面分析来看，主要参考？

[1]均线排列；

[2]趋势通道；

[3]背离和突破；

[4]量价配合。

在上升趋势之中，回落到上升趋势线附近，看多做多。在上档压力位置可以平仓但不宜做空。

在下降趋势之中，上涨到下降趋势线附近，看空做空。在下档支撑位置可以平仓但不宜做多。

趋势总是在一定的时间框架之内客观地存在。

每个人都应该寻找合适的周期去操作，而不是时时刻刻去寻找趋势

趋势不明朗之前就是休息，没有把握的交易不如耐心等待

不要为了操作而放弃原先固有的系统去从小周期的寻找

大周期的确定性高，虽然不能完整的把握整轮行情，但是中间的利润足矣

突破与趋势的相互验证，不同时间周期的相互共振，是提高胜算的法宝。

均线系统是让我们辨别方向最可简单可靠的尺子。

均线的交叉、缠绕、粘合和多空排列的转换，实际上就是量价时空的演变。均线代表着一种势能，一种惯性。

简单地说：

[1]在日线级别而言，20日均线，代表着市场最近一个月来的平均成本。

[2]20均线，还是布林线的中轨线，是多空的分水岭。上升趋势中的回调，能常不会有效跌破20均线；下降趋势中的反弹，也通常不会涨破20均线。

背离里面有太多的技术陷阱，所以一定要加上原有趋势突破的验证。

量价背离当然很重要，我以为，成交量异常放大的时候，一定是一个好的进场机会，但一定不要站在趋势的反面。

趋势的共振，根据我的理解：

如果是日内交易，5分钟，15分钟和60分钟的趋势要相同，才是高胜算的日内交易机会。

如果是隔夜交易，日线和周线的趋势要相同，才是高胜算的隔夜交易机会。

还有，用长周期划定波动区间，用短周期判断趋势方向，用更短的周期找买卖点。

交易的逻辑性，是重要的是两点：

第一点，不要混淆你的时间周期，不要在同一个交易中变换你的交易时钟；

第二点，不要混淆你的交易依据，不要以指标进场，却以价格离场，或者相反。

交易高手的交易原则，万变不离其宗：看准趋势，找切入点，让时间去赚钱。

合适的切入点如何寻找？

在上升趋势线附近看多做多，在下降趋势线附近看空做空。

何谓定性K线，必须具有三个条件：

第一，必须是大阳线或大阴线；

第二，必须要有大的成交量配合；

第三，必须要突破重要的趋势线或颈线。

如果一定要说日内交易系统构架，我想还包括：

1、日线方向和60分钟线方向，作来判断日内交易的大方向。

2、顺应15分钟线的趋势方向，在5分钟线上找切入点。

3、在趋势通道的指引下寻找7均线和宝塔线上下突破的机会点。

万事俱备时进场，在风吹草动时离场。管住自己的手和心，只做高胜算的交易。